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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
AP Constructions | 9 461 382.00 | 4 496 722.00 | 4 964 660.00 | 9 461 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 244.00 | 41 819.00 | 425.00 | 42 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 549.00 | 124 009.00 | 69 539.00 | 193 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 758 014.00 | 4 667 880.00 | 6 090 133.00 | 10 758 014.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CF Disponibilités | 157 408.00 | | 157 408.00 | 157 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 796.00 | | 198 796.00 | 198 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 145.00 | 4 667 880.00 | 6 481 265.00 | 11 149 145.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192 336.00 | | 192 336.00 | 192 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 022.00 | 741 022.00 | | 741 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 240.00 | -541 144.00 | | -1 060 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 478.00 | -519 096.00 | | -424 478.00 |
DL TOTAL (I) | -743 695.00 | -319 218.00 | | -743 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540 324.00 | 3 790 719.00 | | 3 540 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 125.00 | 3 594 176.00 | | 3 594 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | 37 968.00 | | 42 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 732.00 | 54 245.00 | | 47 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 960.00 | 7 477 107.00 | | 7 224 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 265.00 | 7 157 890.00 | | 6 481 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 753 014.00 | | 5 000.00 | 10 753 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 758 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 336 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 330.00 | | | 415 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 331 575.00 | | 5 000.00 | 10 331 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 757.00 | 602 123.00 | | 4 065 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060 427.00 | 602 123.00 | | 4 060 427.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 223 525.00 | | 31 190.00 | 223 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 540 324.00 | 3 540 324.00 | | 3 540 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 594 125.00 | 3 594 125.00 | | 3 594 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 754.00 | | | 303 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 538.00 | 33 429.00 | 6 109.00 | 39 538.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 960.00 | 7 224 960.00 | | 7 224 960.00 |