| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 463.00 | 9 717.00 | 747.00 | 10 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 353.00 | 11 607.00 | 747.00 | 12 353.00 |
BT Marchandises | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | 1 048.00 | 1 048.00 | 2 096.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 075.00 | 1 048.00 | 90 027.00 | 91 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 428.00 | 12 655.00 | 90 774.00 | 103 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 937.00 | 26 047.00 | | 5 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 409.00 | -20 110.00 | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 16 995.00 | 7 587.00 | | 16 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727.00 | 6 657.00 | | 4 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 9 314.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 769.00 | 59 250.00 | | 48 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 767.00 | 5 479.00 | | 13 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 778.00 | 80 701.00 | | 73 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 774.00 | 88 287.00 | | 90 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 778.00 | 80 701.00 | | 73 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 727.00 | 6 657.00 | | 4 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 161.00 | | 192.00 | 12 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | | 192.00 | 11 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022.00 | 1 585.00 | | 10 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803.00 | 1 585.00 | | 9 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | 1 048.00 | 1 316.00 | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | 1 048.00 | 1 316.00 | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | 1 048.00 | 1 316.00 | 1 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048.00 | 1 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671.00 | | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671.00 | | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |