| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
AP Constructions | 145 571.00 | 126 345.00 | 19 225.00 | 145 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 838.00 | 110 778.00 | 21 060.00 | 131 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 400.00 | 337 408.00 | 17 991.00 | 355 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 191.00 | 585 914.00 | 58 277.00 | 644 191.00 |
BT Marchandises | 298 343.00 | | 298 343.00 | 298 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BZ Autres créances | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CF Disponibilités | 673 043.00 | | 673 043.00 | 673 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 065.00 | | 1 009 065.00 | 1 009 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 257.00 | 585 914.00 | 1 067 343.00 | 1 653 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 033.00 | 17 041.00 | | 450 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | 455 533.00 | 22 682.00 | | 455 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 407.00 | 52 493.00 | | 160 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 565.00 | 561 547.00 | | 265 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 956.00 | 18 763.00 | | 19 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 868.00 | 31 979.00 | | 47 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 544.00 | 114 903.00 | | 104 544.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | 9 399.00 | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 809.00 | 789 087.00 | | 611 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 343.00 | 811 769.00 | | 1 067 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 730 042.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 265 565.00 | | | 265 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 407.00 | 132 336.00 | 28 071.00 | 160 407.00 |
VI Groupe et associés | 265 566.00 | 265 566.00 | | 265 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 853.00 | 563 782.00 | 28 071.00 | 591 853.00 |