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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 470.00 | 29 258.00 | 49 211.00 | 78 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 969.00 | 127 883.00 | 86 085.00 | 213 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 494.00 | 30 685.00 | 66 809.00 | 97 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 974.00 | 447 113.00 | 512 861.00 | 959 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 115.00 | | 554 115.00 | 554 115.00 |
BN En cours de production de biens | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 013.00 | 2 250.00 | 747 763.00 | 750 013.00 |
BZ Autres créances | 76 496.00 | | 76 496.00 | 76 496.00 |
CF Disponibilités | 168 962.00 | | 168 962.00 | 168 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 796.00 | 2 250.00 | 1 692 546.00 | 1 694 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 770.00 | 449 363.00 | 2 205 407.00 | 2 654 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 492.00 | 256 786.00 | 281 706.00 | 538 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 050.00 | 153 050.00 | | 153 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 907.00 | 899 907.00 | | 899 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DG Autres réserves | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
DH Report à nouveau | -319 384.00 | -237 518.00 | | -319 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 166.00 | -81 866.00 | | 286 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 667.00 | 774 501.00 | | 1 060 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 564.00 | 246 778.00 | | 749 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 646.00 | 28 176.00 | | 17 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 069.00 | 143 358.00 | | 225 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 008.00 | 58 138.00 | | 135 008.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | 989.00 | | 15 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 144 740.00 | 544 560.00 | | 1 144 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 407.00 | 1 321 490.00 | | 2 205 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 824.00 | | 566 824.00 | 566 824.00 |
FG Production vendue services | 737 436.00 | | 737 436.00 | 737 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 259.00 | | 1 304 259.00 | 1 304 259.00 |
FM Production stockée | | | 57 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | 582.00 | | 4 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 057.00 | 582.00 | | 65 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 490.00 | -582.00 | | -32 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 182.00 | -31 361.00 | | -61 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 591.00 | 954 824.00 | | 1 606 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 425.00 | 1 036 691.00 | | 1 320 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 166.00 | -81 866.00 | | 286 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 193.00 | | 315 079.00 | 717 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 842.00 | | 125 650.00 | 412 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 298.00 | 959 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 622.00 | 82 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 676.00 | 311 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 581.00 | | 34 010.00 | 85 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 720.00 | | 155 419.00 | 191 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 864.00 | 117 832.00 | 11 583.00 | 340 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 203.00 | 82 583.00 | | 174 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 043.00 | 5 829.00 | 7 114.00 | 33 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 617.00 | 29 420.00 | 4 469.00 | 133 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 703.00 | | 28 453.00 | 30 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 132.00 | | 30 882.00 | 33 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 453.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 069.00 | 225 069.00 | | 225 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
UX Autres créances clients | 750 013.00 | 750 013.00 | | 750 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 183.00 | 420 254.00 | 13 929.00 | 434 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 026.00 | 114 597.00 | 218 429.00 | 333 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 121.00 | | | 591 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 778.00 | | | -43 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 455.00 | 873 455.00 | | 873 455.00 |
VW T.V.A. | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 511.00 | 928 153.00 | 232 358.00 | 1 160 511.00 |