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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 518.00 | 89 067.00 | 25 451.00 | 114 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 894.00 | 89 067.00 | 30 827.00 | 119 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 075.00 | 165 469.00 | 1 585 606.00 | 1 751 075.00 |
BZ Autres créances | 374 264.00 | | 374 264.00 | 374 264.00 |
CF Disponibilités | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 461.00 | 165 469.00 | 2 085 991.00 | 2 251 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 354.00 | 254 536.00 | 2 116 818.00 | 2 371 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 263.00 | 281 082.00 | | 375 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 742.00 | 144 180.00 | | 106 742.00 |
DL TOTAL (I) | 592 004.00 | 535 263.00 | | 592 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 208.00 | 3 006.00 | | 399 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 465.00 | 934 929.00 | | 971 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 184.00 | 80 765.00 | | 130 184.00 |
EA Autres dettes | 23 108.00 | 23 188.00 | | 23 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 814.00 | 1 042 737.00 | | 1 524 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 818.00 | 1 578 000.00 | | 2 116 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 814.00 | 1 042 737.00 | | 1 524 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 273.00 | | 3 612 273.00 | 3 612 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 273.00 | | 3 612 273.00 | 3 612 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 597.00 | 946.00 | | 57 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 287.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 287.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -1 287.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 227.00 | 25 671.00 | | 35 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 889.00 | 2 891 364.00 | | 3 669 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 147.00 | 2 747 183.00 | | 3 563 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 742.00 | 144 180.00 | | 106 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 166.00 | | 5 728.00 | 114 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 490.00 | | 3 028.00 | 111 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 700.00 | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 863.00 | 14 204.00 | | 74 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 863.00 | 14 204.00 | | 74 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 165 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 465.00 | 971 465.00 | | 971 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 075.00 | 1 751 075.00 | | 1 751 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 258 094.00 | 258 094.00 | | 258 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -792.00 | -792.00 | | -792.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 715.00 | 2 130 715.00 | | 2 130 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 814.00 | 1 524 814.00 | | 1 524 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 910.00 | 8 456.00 | | 18 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 000.00 | 2 463.00 | | 16 000.00 |
ST Autres comptes | 66 951.00 | 42 077.00 | | 66 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 074.00 | 8 601.00 | | 28 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073 665.00 | 998 987.00 | | 1 073 665.00 |
YW Taxe professionnelle | | 987.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 910.00 | 9 443.00 | | 18 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 902.00 | 8 980.00 | | 11 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 594.00 | 202 844.00 | | 399 594.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 690.00 | 1 052 128.00 | | 1 184 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |