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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 213 760.00 | 704 615.00 | 509 144.00 | 1 213 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 760.00 | 704 615.00 | 509 144.00 | 1 213 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 088.00 | 704 615.00 | 532 472.00 | 1 237 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 773.00 | | | -206 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 952.00 | | | -13 952.00 |
DL TOTAL (I) | -219 726.00 | | | -219 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 082.00 | | | 664 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 199.00 | | | 752 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 472.00 | | | 532 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 253.00 | | | 146 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 838.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 952.00 | | | -13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 760.00 | | | 1 213 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 760.00 | | | 1 213 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 777.00 | 67 838.00 | | 636 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 777.00 | 67 838.00 | | 636 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 082.00 | 58 136.00 | 246 286.00 | 664 082.00 |
VI Groupe et associés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 199.00 | 146 253.00 | 246 286.00 | 752 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858.00 | | | 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 426.00 | | | 10 426.00 |