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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AP Constructions | 71 666.00 | 28 140.00 | 43 526.00 | 71 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 237.00 | 31 600.00 | 26 637.00 | 58 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 742.00 | 3 599.00 | 143.00 | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 934.00 | | 136 934.00 | 136 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 122.00 | 69 882.00 | 207 240.00 | 277 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 098.00 | 17 282.00 | 38 816.00 | 56 098.00 |
BZ Autres créances | 96 818.00 | | 96 818.00 | 96 818.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 574.00 | 17 282.00 | 157 292.00 | 174 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 697.00 | 87 164.00 | 364 533.00 | 451 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
DH Report à nouveau | -347 687.00 | -99.00 | | -347 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 730.00 | -347 587.00 | | -434 730.00 |
DL TOTAL (I) | 8 523.00 | 443 253.00 | | 8 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 106.00 | 73 197.00 | | 76 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 152.00 | 151 602.00 | | 148 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 313.00 | 47 589.00 | | 44 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 720.00 | 866.00 | | 11 720.00 |
EA Autres dettes | 75 717.00 | 15 000.00 | | 75 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 009.00 | 288 256.00 | | 356 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 533.00 | 731 510.00 | | 364 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 1 187 231.00 | | 1 187 231.00 | 1 187 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 390.00 | | 1 187 390.00 | 1 187 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 755.00 | 1 313 923.00 | | 1 192 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 486.00 | 1 661 511.00 | | 1 627 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 730.00 | -347 587.00 | | -434 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 671.00 | | 24 452.00 | 252 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 195.00 | | 24 452.00 | 109 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 934.00 | | | 136 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 662.00 | 12 220.00 | | 57 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 120.00 | 12 220.00 | | 51 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
UX Autres créances clients | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VB T. V. A. | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VC Groupe et associés | 378 332.00 | 378 332.00 | | 378 332.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 315.00 | 678 315.00 | | 678 315.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 293.00 | 295 293.00 | | 295 293.00 |