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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 5 599.00 | 2 344.00 | 7 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 823.00 | 5 599.00 | 3 224.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
BZ Autres créances | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CF Disponibilités | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 283.00 | 5 599.00 | 129 685.00 | 135 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DL TOTAL (I) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 774.00 | | 367 774.00 | 367 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 774.00 | | 367 774.00 | 367 774.00 |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 943.00 | | | 368 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 541.00 | | | 351 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | 1 589.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 1 589.00 | | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
VC Groupe et associés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VP Divers | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 801.00 | 118 921.00 | 880.00 | 119 801.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 285.00 | 80 118.00 | 3 167.00 | 83 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |