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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141 089.00 | 1 506 976.00 | 634 113.00 | 2 141 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 254 885.00 | | 2 254 885.00 | 2 254 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 484.00 | 260 967.00 | 86 517.00 | 347 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 639.00 | 1 767 944.00 | 3 085 695.00 | 4 853 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 149.00 | 5 399.00 | 951 750.00 | 957 149.00 |
BZ Autres créances | 210 297.00 | | 210 297.00 | 210 297.00 |
CF Disponibilités | 807 696.00 | | 807 696.00 | 807 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 232.00 | 5 399.00 | 2 090 833.00 | 2 096 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 871.00 | 1 773 343.00 | 5 176 528.00 | 6 949 871.00 |
CU Autres participations | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 040.00 | 272 040.00 | | 272 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590 791.00 | 1 590 791.00 | | 1 590 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
DG Autres réserves | 299 188.00 | 299 188.00 | | 299 188.00 |
DH Report à nouveau | -2 024 209.00 | -1 376 320.00 | | -2 024 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 658.00 | -647 889.00 | | 111 658.00 |
DL TOTAL (I) | 265 349.00 | 153 691.00 | | 265 349.00 |
DN Avances conditionnées | 352 500.00 | 440 000.00 | | 352 500.00 |
DO TOTAL (II) | 352 500.00 | 440 000.00 | | 352 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 470.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 354 169.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 644.00 | 2 650 325.00 | | 2 070 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 268.00 | 21 204.00 | | 253 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 859.00 | 353 033.00 | | 302 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 526.00 | 878 225.00 | | 939 526.00 |
EA Autres dettes | 27 081.00 | 77 126.00 | | 27 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 300.00 | 1 237 155.00 | | 965 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 679.00 | 5 571 237.00 | | 4 558 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 528.00 | 6 202 399.00 | | 5 176 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FD Production vendue biens | 3 929 356.00 | 109 145.00 | 4 038 501.00 | 3 929 356.00 |
FG Production vendue services | 2 537 817.00 | 112 195.00 | 2 650 012.00 | 2 537 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 248.00 | 221 340.00 | 6 689 588.00 | 6 468 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 799 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 916 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 4 849.00 | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 469.00 | 4 849.00 | | 102 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 938.00 | 12 277.00 | | 6 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 712.00 | 12 277.00 | | 43 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 756.00 | -7 428.00 | | 58 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 471.00 | -67 717.00 | | -90 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 558.00 | 5 903 803.00 | | 7 675 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563 900.00 | 6 551 692.00 | | 7 563 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 658.00 | -647 889.00 | | 111 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 242.00 | 847 759.00 | | 4 057 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 83 236.00 | 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168.00 | 51 194.00 | 4 853 639.00 | 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 194.00 | 4 395 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668 846.00 | 778 323.00 | | 3 668 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 345.00 | 42 083.00 | | 332 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 051.00 | 27 353.00 | | 56 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 995.00 | 332 369.00 | 14 420.00 | 1 449 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 494.00 | 270 902.00 | 14 420.00 | 1 250 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 501.00 | 61 467.00 | | 199 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
6T Sur comptes clients | 2 429.00 | 4 437.00 | 1 467.00 | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | 4 437.00 | 1 467.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 899.00 | 4 437.00 | 38 937.00 | 39 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 437.00 | 1 467.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 859.00 | 302 859.00 | | 302 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 116.00 | 374 116.00 | | 374 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 046.00 | 356 046.00 | | 356 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 300.00 | 965 300.00 | | 965 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
UX Autres créances clients | 951 085.00 | 951 085.00 | | 951 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 644.00 | 375 559.00 | 1 695 085.00 | 2 070 644.00 |
VI Groupe et associés | 250 417.00 | 250 417.00 | | 250 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 681.00 | | | 579 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 721.00 | 90 471.00 | 2 250.00 | 92 721.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 195.00 | 9 195.00 | 40 000.00 | 49 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 038.00 | 118 038.00 | | 118 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 054.00 | 1 237 170.00 | 112 884.00 | 1 350 054.00 |
VW T.V.A. | 159 027.00 | 159 027.00 | | 159 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 679.00 | 2 863 594.00 | 1 695 085.00 | 4 558 679.00 |