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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 498.00 | 14 072.00 | 3 427.00 | 17 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 879.00 | 51 786.00 | 10 094.00 | 61 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 677.00 | 66 657.00 | 16 020.00 | 82 677.00 |
BN En cours de production de biens | 105 806.00 | | 105 806.00 | 105 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BZ Autres créances | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CF Disponibilités | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 218.00 | | 246 218.00 | 246 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 896.00 | 66 657.00 | 262 239.00 | 328 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
DL TOTAL (I) | 205 509.00 | | | 205 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -4.00 | | | -4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 239.00 | | | 262 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 099.00 | | 500 099.00 | 500 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 099.00 | | 500 099.00 | 500 099.00 |
FM Production stockée | | | 10 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 083.00 | | | 519 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 725.00 | | | 494 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 777.00 | | 2 900.00 | 79 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 477.00 | | 2 900.00 | 76 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 913.00 | 10 744.00 | | 55 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 113.00 | 10 744.00 | | 55 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 916.00 | 73 416.00 | 2 500.00 | 75 916.00 |
VW T.V.A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 730.00 | 56 734.00 | -4.00 | 56 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
YT Sous‐traitance | 199 711.00 | | | 199 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 866.00 | | | 266 866.00 |