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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 211.00 | 86 306.00 | 70 904.00 | 157 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 462.00 | 86 306.00 | 78 156.00 | 164 462.00 |
BT Marchandises | 214 475.00 | | 214 475.00 | 214 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 296.00 | 29 000.00 | 923 296.00 | 952 296.00 |
BZ Autres créances | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 274 828.00 | 29 000.00 | 1 245 828.00 | 1 274 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 291.00 | 115 306.00 | 1 323 985.00 | 1 439 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 295.00 | 10 108.00 | | 98 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 349.00 | 688 186.00 | | 619 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 262.00 | 2 036.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 784 907.00 | 766 332.00 | | 784 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 933.00 | 132 432.00 | | 366 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 360.00 | 286 801.00 | | 170 360.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 1 671.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 077.00 | 420 905.00 | | 539 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 985.00 | 1 187 237.00 | | 1 323 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 077.00 | 420 905.00 | | 539 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201 457.00 | 33 186.00 | 4 234 643.00 | 4 201 457.00 |
FG Production vendue services | 111 682.00 | 23.00 | 111 705.00 | 111 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 139.00 | 33 209.00 | 4 346 348.00 | 4 313 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 273.00 | 610.00 | | 18 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 379.00 | 610.00 | | 22 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 379.00 | 610.00 | | 22 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 701.00 | 251 221.00 | | 213 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 094.00 | 3 973 442.00 | | 4 382 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 745.00 | 3 285 256.00 | | 3 762 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 349.00 | 688 186.00 | | 619 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 933.00 | 366 933.00 | | 366 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 952 296.00 | 952 296.00 | | 952 296.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 758.00 | 976 506.00 | 7 251.00 | 983 758.00 |
VW T.V.A. | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 077.00 | 539 077.00 | | 539 077.00 |