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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 705.00 | 45.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 473.00 | 10 354.00 | 9 119.00 | 19 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 189.00 | | 61 189.00 | 61 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 879.00 | 41 659.00 | 538 220.00 | 579 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 157.00 | | 178 157.00 | 178 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 036.00 | 41 659.00 | 716 377.00 | 758 036.00 |
CU Autres participations | 497 467.00 | 29 600.00 | 467 867.00 | 497 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 810.00 | 231 238.00 | | 279 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 858.00 | 50 572.00 | | 115 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 903.00 | 14 376.00 | | 9 903.00 |
DL TOTAL (I) | 460 570.00 | 349 186.00 | | 460 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 767.00 | 167 501.00 | | 100 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 136.00 | 157 081.00 | | 102 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 4 448.00 | | 7 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 171.00 | 23 428.00 | | 44 171.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 10 992.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 806.00 | 363 449.00 | | 255 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 377.00 | 712 635.00 | | 716 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 349.00 | 262 828.00 | | 180 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 323.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 91.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 948.00 | 4 382.00 | | 3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | -1 822.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 466.00 | 188 961.00 | | 235 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 608.00 | 138 390.00 | | 119 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 858.00 | 50 572.00 | | 115 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 450.00 | 3 609.00 | | 8 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 583.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | 3 026.00 | | 7 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
UX Autres créances clients | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 700.00 | 25 242.00 | 75 458.00 | 100 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 114.00 | 171 925.00 | 61 189.00 | 233 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 806.00 | 180 349.00 | 75 458.00 | 255 806.00 |