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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 345.00 | 471 630.00 | 714.00 | 472 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 446.00 | 95 715.00 | 3 731.00 | 99 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 791.00 | 567 345.00 | 4 445.00 | 571 791.00 |
BT Marchandises | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BZ Autres créances | 217 362.00 | | 217 362.00 | 217 362.00 |
CF Disponibilités | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 018.00 | | 346 018.00 | 346 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 810.00 | 567 345.00 | 350 464.00 | 917 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -299 420.00 | -190 558.00 | | -299 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 429.00 | -108 862.00 | | -168 429.00 |
DL TOTAL (I) | -427 149.00 | -258 720.00 | | -427 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 853.00 | 358 788.00 | | 297 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 718.00 | 136 668.00 | | 105 718.00 |
EA Autres dettes | 368 441.00 | 163 884.00 | | 368 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 614.00 | 953 944.00 | | 777 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 464.00 | 695 224.00 | | 350 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 614.00 | 953 944.00 | | 777 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 846.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
FG Production vendue services | 1 980 740.00 | | 1 980 740.00 | 1 980 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 569.00 | | 1 988 569.00 | 1 988 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 141 372.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 931.00 | 2 113 723.00 | | 2 076 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 360.00 | 2 222 585.00 | | 2 245 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 429.00 | -108 862.00 | | -168 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 967.00 | | 1 824.00 | 569 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 967.00 | | 1 824.00 | 569 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 760.00 | 12 587.00 | | 554 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 760.00 | 12 587.00 | | 554 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 854.00 | 297 854.00 | | 297 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 084.00 | 217 084.00 | | 217 084.00 |
UX Autres créances clients | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VI Groupe et associés | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 279.00 | 193 279.00 | | 193 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 430.00 | 299 430.00 | | 299 430.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 616.00 | 777 616.00 | | 777 616.00 |