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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 872.00 | | 1 185 872.00 | 1 185 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
CF Disponibilités | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 837.00 | | 182 837.00 | 182 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 709.00 | | 1 368 709.00 | 1 368 709.00 |
CU Autres participations | 1 185 872.00 | | 1 185 872.00 | 1 185 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 931 592.00 | | | 931 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 420.00 | | | 193 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 012.00 | | | 1 136 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 605.00 | | | 212 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 697.00 | | | 232 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 709.00 | | | 1 368 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 697.00 | | | 232 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 733.00 | | | 199 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 420.00 | | | 193 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 872.00 | | | 1 185 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 872.00 | | | 1 185 872.00 |