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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183 680.00 | | 183 680.00 | 183 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 725.00 | 2 531.00 | 7 194.00 | 9 725.00 |
040 Immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 009.00 | 2 531.00 | 191 478.00 | 194 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
110 Total général Actif | 201 192.00 | 2 531.00 | 198 661.00 | 201 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
230 Autres produits | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
242 Autres charges externes. | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
252 Charges sociales | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
262 Autres charges | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 936.00 | | | 185 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 503.00 | | | 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 243.00 | | | 1 243.00 |