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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | 2 130.00 | 45.00 | 2 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 622.00 | | 1 027 622.00 | 1 027 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 803.00 | 2 130.00 | 1 037 672.00 | 1 039 803.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CF Disponibilités | 460 124.00 | | 460 124.00 | 460 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 192.00 | | 509 192.00 | 509 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 996.00 | 2 130.00 | 1 546 865.00 | 1 548 996.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
DG Autres réserves | 1 182 225.00 | 1 182 225.00 | | 1 182 225.00 |
DH Report à nouveau | -8 124.00 | -20 680.00 | | -8 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 022.00 | 12 555.00 | | 295 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 095.00 | 1 245 072.00 | | 1 540 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | 211 765.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 92 175.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770.00 | 501 909.00 | | 6 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 865.00 | 1 746 982.00 | | 1 546 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 770.00 | 317 120.00 | | 6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 060.00 | | 104 214.00 | 1 105 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 763.00 | 1 018 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 763.00 | 1 020 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 884.00 | | 104 214.00 | 1 102 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | 308.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 308.00 | | 1 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027 623.00 | | 1 027 623.00 | 1 027 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 692.00 | 49 069.00 | 1 027 623.00 | 1 076 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |