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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 276.00 | 10 527.00 | 635 748.00 | 646 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 672.00 | 10 527.00 | 651 145.00 | 661 672.00 |
CU Autres participations | 635 748.00 | | 635 748.00 | 635 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 911.00 | 252 805.00 | | 276 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 880.00 | 24 106.00 | | 27 880.00 |
DL TOTAL (I) | 348 791.00 | 320 911.00 | | 348 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 045.00 | 99 623.00 | | 54 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 665.00 | 232 656.00 | | 241 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 1 683.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834.00 | 2 688.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 354.00 | 336 648.00 | | 302 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 145.00 | 657 559.00 | | 651 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | -1 847.00 | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 506.00 | 109 925.00 | | 111 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 626.00 | 85 819.00 | | 83 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 880.00 | 24 106.00 | | 27 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 045.00 | 46 274.00 | 7 770.00 | 54 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VI Groupe et associés | 241 664.00 | 241 664.00 | | 241 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 354.00 | 294 583.00 | 7 770.00 | 302 354.00 |