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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 715.00 | 22 512.00 | 14 203.00 | 36 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 803.00 | 22 512.00 | 89 292.00 | 111 803.00 |
060 Stock marchandises | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
072 Créances – Autres | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
084 Disponibilités | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 005.00 | | 87 005.00 | 87 005.00 |
110 Total général Actif | 198 809.00 | 22 512.00 | 176 297.00 | 198 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 201.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 776.00 | | | 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |