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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 663.00 | 35 682.00 | 981.00 | 36 663.00 |
AH Fonds commercial | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 376.00 | 40 956.00 | 4 420.00 | 45 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 240.00 | 93 946.00 | 19 294.00 | 113 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 869.00 | 170 584.00 | 78 285.00 | 248 869.00 |
BT Marchandises | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BZ Autres créances | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
CF Disponibilités | 250 636.00 | | 250 636.00 | 250 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 072.00 | | 361 072.00 | 361 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 941.00 | 170 584.00 | 439 357.00 | 609 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 156 190.00 | 173 592.00 | | 156 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 484.00 | 32 598.00 | | 78 484.00 |
DL TOTAL (I) | 242 924.00 | 214 440.00 | | 242 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 265.00 | 61 646.00 | | 61 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 33 827.00 | | 38 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 762.00 | 68 594.00 | | 95 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 433.00 | 172 658.00 | | 196 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 357.00 | 387 098.00 | | 439 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 169.00 | 112 658.00 | | 135 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 570.00 | | 1 554 570.00 | 1 554 570.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 987.00 | | 1 554 987.00 | 1 554 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 321.00 | 4 380.00 | | 52 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 154.00 | 10 343.00 | | 1 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | 915.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 2 202.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 3 169.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 529.00 | -3 169.00 | | -3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 5 592.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 241.00 | 1 112 829.00 | | 1 681 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 757.00 | 1 080 231.00 | | 1 602 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 484.00 | 32 598.00 | | 78 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 395.00 | | 7 534.00 | 255 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 060.00 | 248 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 060.00 | 158 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 142.00 | | 7 534.00 | 165 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 093.00 | 12 736.00 | 12 245.00 | 170 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 390.00 | 3 292.00 | | 32 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 703.00 | 9 444.00 | 12 245.00 | 137 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 433.00 | 135 169.00 | 61 265.00 | 196 433.00 |