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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
072 Créances – Autres | 165 988.00 | | 165 988.00 | 165 988.00 |
084 Disponibilités | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 878.00 | | 409 878.00 | 409 878.00 |
110 Total général Actif | 433 628.00 | | 433 628.00 | 433 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 186.00 | 434 519.00 | | 420 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 1 227.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 771.00 | 436 746.00 | | 430 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 774.00 | 177 130.00 | | 181 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 881.00 | 709.00 | | 1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 106 433.00 | 89 721.00 | | 106 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | 6 044.00 | | 7 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 779.00 | 63 836.00 | | 70 779.00 |
252 Charges sociales | 30 085.00 | 32 719.00 | | 30 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 755.00 | 13 847.00 | | 17 755.00 |
262 Autres charges | 2 462.00 | 1 966.00 | | 2 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 295.00 | 385 972.00 | | 424 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 476.00 | 50 774.00 | | 6 476.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 942.00 | | 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 401.00 | 12 083.00 | | 116 401.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 603.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 129.00 | 3 299.00 | | 88 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 896.00 | 11 010.00 | | -2 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 486.00 | 48 887.00 | | 37 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 979.00 | | | 158 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 225.00 | | | 148 225.00 |