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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 414.00 | 166.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 037.00 | 204 257.00 | 66 780.00 | 271 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 122.00 | 209 172.00 | 66 951.00 | 276 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BT Marchandises | 440 810.00 | | 440 810.00 | 440 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 220.00 | 8 738.00 | 534 482.00 | 543 220.00 |
BZ Autres créances | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 939.00 | | 145 939.00 | 145 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 098.00 | 8 738.00 | 1 231 360.00 | 1 240 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 221.00 | 217 910.00 | 1 298 311.00 | 1 516 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 234 308.00 | 109 912.00 | | 234 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 753.00 | 124 396.00 | | 51 753.00 |
DL TOTAL (I) | 310 481.00 | 258 728.00 | | 310 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 644.00 | 372 662.00 | | 267 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 17 472.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 533.00 | 491 947.00 | | 624 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 800.00 | 136 682.00 | | 94 800.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 62.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 829.00 | 1 018 825.00 | | 987 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 311.00 | 1 277 553.00 | | 1 298 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 123.00 | | 9 974.00 | 327 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 975.00 | 276 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 325.00 | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 651.00 | 271 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 294.00 | | 9 974.00 | 305 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 617.00 | 37 529.00 | 60 975.00 | 232 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 825.00 | | 17 325.00 | 21 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 793.00 | 37 529.00 | 43 651.00 | 210 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 533.00 | 624 533.00 | | 624 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 518 510.00 | 518 510.00 | | 518 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 644.00 | 59 609.00 | 208 035.00 | 267 644.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 077.00 | 614 077.00 | | 614 077.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 829.00 | 779 794.00 | 208 035.00 | 987 829.00 |