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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 791.00 | 25 197.00 | 39 594.00 | 64 791.00 |
AH Fonds commercial | 749 395.00 | 374 698.00 | 374 698.00 | 749 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060 376.00 | 2 827 972.00 | 232 404.00 | 3 060 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 651.00 | 3 330 455.00 | 648 196.00 | 3 978 651.00 |
BT Marchandises | 1 556 169.00 | | 1 556 169.00 | 1 556 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CF Disponibilités | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 805.00 | | 1 729 805.00 | 1 729 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 456.00 | 3 330 455.00 | 2 378 000.00 | 5 708 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 597 000.00 | | | 1 597 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 718.00 | | | 794 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
DG Autres réserves | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 161.00 | | | -1 066 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 622.00 | | | -772 622.00 |
DL TOTAL (I) | 756 339.00 | | | 756 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 089.00 | | | 618 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 713.00 | | | 592 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 861.00 | | | 221 861.00 |
EA Autres dettes | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 662.00 | | | 1 621 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 000.00 | | | 2 378 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 787.00 | | | 1 157 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 876.00 | | 72 261.00 | 3 981 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 578.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 391.00 | 16 095.00 | 3 978 651.00 | 59 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 391.00 | 13 517.00 | 3 162 965.00 | 59 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 795.00 | | 59 391.00 | 754 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 003.00 | | 12 870.00 | 3 223 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 904.00 | 174 370.00 | 13 517.00 | 2 794 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 21 517.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 224.00 | 152 853.00 | 13 517.00 | 2 791 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 374 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 713.00 | 592 713.00 | | 592 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 702.00 | 153 828.00 | 463 874.00 | 617 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 344.00 | 126 844.00 | 1 500.00 | 128 344.00 |
VW T.V.A. | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 965.00 | 986 091.00 | 463 874.00 | 1 449 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
ST Autres comptes | 594 323.00 | | | 594 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 290.00 | | | 374 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 308.00 | | | 196 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947 673.00 | | | 947 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 404.00 | | | 759 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 066.00 | | | 1 196 066.00 |