| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 139.00 | 27 277.00 | 41 862.00 | 69 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 329.00 | 30 282.00 | 50 047.00 | 80 329.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 870.00 | 30 282.00 | 68 588.00 | 98 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -70 126.00 | | | -70 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 624.00 | | | -33 624.00 |
DL TOTAL (I) | -103 200.00 | | | -103 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 043.00 | | | -15 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 024.00 | | | 232 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 648.00 | | | 265 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 624.00 | | | -33 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 845.00 | 9 437.00 | | 20 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 845.00 | 9 437.00 | | 20 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VI Groupe et associés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 190.00 | 16 005.00 | 7 185.00 | 23 190.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
ST Autres comptes | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |