| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 2 022 475.00 | 1 132 575.00 | 889 900.00 | 2 022 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 121.00 | 1 132 575.00 | 3 105 546.00 | 4 238 121.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 325.00 | 1 132 575.00 | 3 119 750.00 | 4 252 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 880.00 | 720 880.00 | | 720 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 566.00 | -206 046.00 | | -154 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 676.00 | 51 481.00 | | -844 676.00 |
DK Provisions réglementées | | 160 674.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 431 639.00 | 726 989.00 | | 1 431 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 688.00 | 1 596 542.00 | | 1 635 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 954.00 | 79 965.00 | | 44 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 9 436.00 | | 7 470.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 688 112.00 | 1 690 743.00 | | 1 688 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 750.00 | 2 417 731.00 | | 3 119 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 479.00 | 231 469.00 | | 188 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 622.00 | 9 201.00 | | 23 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 674.00 | 12 360.00 | | 160 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 674.00 | 12 710.00 | | 160 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 881.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 170.00 | | | 1 006 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 627.00 | 881.00 | | 1 006 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845 953.00 | 11 829.00 | | -845 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 685.00 | 171 716.00 | | 266 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 361.00 | 120 235.00 | | 1 111 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 676.00 | 51 481.00 | | -844 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 522.00 | 1 710 000.00 | 15 599.00 | 2 512 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 238 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 238 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 475.00 | 1 710 000.00 | 15 599.00 | 2 512 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 124.00 | 25 281.00 | | 101 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 124.00 | 25 281.00 | | 101 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 674.00 | | 160 674.00 | 160 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 006 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 006 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 160 674.00 | 1 006 170.00 | 160 674.00 | 160 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006 170.00 | 160 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 065.00 | 112 432.00 | 632 797.00 | 1 612 065.00 |
VI Groupe et associés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 112.00 | 188 479.00 | 632 797.00 | 1 688 112.00 |