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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
AP Constructions | 5 854 186.00 | 1 386 467.00 | 4 467 719.00 | 5 854 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 213.00 | 1 418 495.00 | 4 467 719.00 | 5 886 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 668.00 | | 355 668.00 | 355 668.00 |
BZ Autres créances | 782 345.00 | | 782 345.00 | 782 345.00 |
CF Disponibilités | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 534.00 | | 1 224 534.00 | 1 224 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 110 747.00 | 1 418 495.00 | 5 692 252.00 | 7 110 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 748.00 | 2 024 150.00 | | 1 784 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 166.00 | -239 402.00 | | -203 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 582.00 | 1 806 748.00 | | 1 603 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 604.00 | 669 768.00 | | 677 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 860.00 | 4 013 195.00 | | 3 332 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 881.00 | 12 894.00 | | 28 881.00 |
EA Autres dettes | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 671.00 | 4 695 856.00 | | 4 088 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 252.00 | 6 502 604.00 | | 5 692 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 671.00 | 4 695 856.00 | | 4 088 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 723.00 | | 221 723.00 | 221 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 723.00 | | 221 723.00 | 221 723.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 70.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 70.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 151.00 | -70.00 | | 55 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 727.00 | 264 581.00 | | 278 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 893.00 | 503 982.00 | | 481 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 166.00 | -239 402.00 | | -203 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 886 213.00 | | | 5 886 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 886 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 854 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854 186.00 | | | 5 854 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 952.00 | 339 543.00 | | 1 078 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 924.00 | 339 543.00 | | 1 046 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 860.00 | 3 332 860.00 | | 3 332 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
UX Autres créances clients | 355 668.00 | 355 668.00 | | 355 668.00 |
VB T. V. A. | 781 676.00 | 781 676.00 | | 781 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 677 604.00 | 677 604.00 | | 677 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 631.00 | 1 145 631.00 | | 1 145 631.00 |
VW T.V.A. | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 671.00 | 4 088 671.00 | | 4 088 671.00 |