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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 552.00 | 4 268.00 | 28 283.00 | 32 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 216.00 | | 231 216.00 | 231 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 268.00 | 4 268.00 | 455 999.00 | 460 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 473 783.00 | | 473 783.00 | 473 783.00 |
BT Marchandises | 200 594.00 | | 200 594.00 | 200 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 213 552.00 | | 213 552.00 | 213 552.00 |
CF Disponibilités | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 964 759.00 | | 964 759.00 | 964 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 026.00 | 4 268.00 | 1 420 758.00 | 1 425 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 517 293.00 | 159 429.00 | | 517 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 019.00 | 357 864.00 | | 412 019.00 |
DL TOTAL (I) | 930 413.00 | 518 393.00 | | 930 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 843.00 | 457 800.00 | | 420 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 528.00 | 81 191.00 | | 24 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 073.00 | 4 503.00 | | 24 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 002.00 | 96 343.00 | | 20 002.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 345.00 | 639 837.00 | | 490 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 758.00 | 1 158 230.00 | | 1 420 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 157.00 | 339 837.00 | | 71 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 104.00 | | 449 118.00 | 13 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 460 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 458 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | | 449 118.00 | 11 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 843.00 | 2 255.00 | 94 200.00 | 420 843.00 |
VI Groupe et associés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 043.00 | | | 263 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 871.00 | 174 871.00 | | 174 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 745.00 | 71 157.00 | 94 200.00 | 489 745.00 |