| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 630.00 | | 312 630.00 | 312 630.00 |
CF Disponibilités | 185 502.00 | | 185 502.00 | 185 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 502.00 | | 185 502.00 | 185 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 132.00 | | 498 132.00 | 498 132.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 393 963.00 | 304 518.00 | | 393 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 579.00 | 89 446.00 | | 91 579.00 |
DL TOTAL (I) | 488 842.00 | 397 263.00 | | 488 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 290.00 | 2 520.00 | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 290.00 | 29 520.00 | | 9 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 132.00 | 426 783.00 | | 498 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 520.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 430.00 | 93 220.00 | | 103 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 851.00 | 3 774.00 | | 11 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 579.00 | 89 446.00 | | 91 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 670.00 | 113 430.00 | | 423 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 470.00 | 312 630.00 | | 224 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 470.00 | 312 630.00 | | 224 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 670.00 | 113 430.00 | | 423 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |