| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 879.00 | 39 247.00 | 60 632.00 | 99 879.00 |
040 Immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 444.00 | 40 987.00 | 70 457.00 | 111 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 126 788.00 | | 126 788.00 | 126 788.00 |
084 Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 783.00 | | 138 783.00 | 138 783.00 |
110 Total général Actif | 250 227.00 | 40 987.00 | 209 240.00 | 250 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 406.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 329.00 | 286 549.00 | | 271 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 564.00 | 2 200.00 | | 1 564.00 |
230 Autres produits | 2 914.00 | 192.00 | | 2 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 807.00 | 288 941.00 | | 275 807.00 |
242 Autres charges externes. | 213 000.00 | 190 379.00 | | 213 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | 3 958.00 | | 4 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 655.00 | 41 612.00 | | 31 655.00 |
252 Charges sociales | 10 824.00 | 8 681.00 | | 10 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 466.00 | 13 892.00 | | 13 466.00 |
262 Autres charges | 4 639.00 | 589.00 | | 4 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 453.00 | 259 110.00 | | 278 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 646.00 | 29 830.00 | | -2 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 2 992.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 878.00 | 232.00 | | 3 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 2 661.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 072.00 | 23 946.00 | | -5 072.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 650.00 | | | 29 650.00 |