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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 405.00 | 33 814.00 | 5 591.00 | 39 405.00 |
040 Immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 494.00 | 78 481.00 | 6 013.00 | 84 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
072 Créances – Autres | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
084 Disponibilités | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 586.00 | | 295 586.00 | 295 586.00 |
110 Total général Actif | 380 080.00 | 78 481.00 | 301 599.00 | 380 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 288.00 | | | 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 271.00 | 405 907.00 | | 521 271.00 |
222 Production stockée | -34 245.00 | 16 738.00 | | -34 245.00 |
230 Autres produits | 4 882.00 | 6 555.00 | | 4 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 908.00 | 429 200.00 | | 491 908.00 |
242 Autres charges externes. | 160 235.00 | 162 747.00 | | 160 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 862.00 | 3 439.00 | | 6 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 600.00 | 191 696.00 | | 233 600.00 |
252 Charges sociales | 79 680.00 | 65 037.00 | | 79 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | 3 290.00 | | 2 307.00 |
262 Autres charges | 45 342.00 | 34 318.00 | | 45 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 026.00 | 460 526.00 | | 528 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 118.00 | -31 325.00 | | -36 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 213.00 | 5 470.00 | | 101 213.00 |
294 Charges financières | 4 388.00 | 3 468.00 | | 4 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 626.00 | 11 233.00 | | 9 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 082.00 | -40 557.00 | | 51 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 570.00 | | | 34 570.00 |