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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 811.00 | 66 908.00 | 225 903.00 | 292 811.00 |
BN En cours de production de biens | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 853.00 | | 1 691 853.00 | 1 691 853.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 151 997.00 | | 151 997.00 | 151 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 902.00 | | 1 926 902.00 | 1 926 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 713.00 | 66 908.00 | 2 152 805.00 | 2 219 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 802.00 | 38 135.00 | 198 667.00 | 236 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -874 515.00 | | | -874 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 571.00 | | | 251 571.00 |
DL TOTAL (I) | 378 056.00 | | | 378 056.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 193.00 | | | 414 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 956.00 | | | 1 009 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
EA Autres dettes | 246 948.00 | | | 246 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 749.00 | | | 1 774 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 805.00 | | | 2 152 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 532.00 | | | 1 767 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 914.00 | 1 843 190.00 | 2 070 104.00 | 226 914.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 12 754.00 | 13 754.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 914.00 | 1 855 944.00 | 2 083 858.00 | 227 914.00 |
FM Production stockée | | | -9 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 635.00 | |
GE Autres charges | | | 52 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 182 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 958.00 | | | 2 272 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 388.00 | | | 2 021 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 571.00 | | | 251 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 115.00 | | 116 834.00 | 176 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 292.00 | | 97 510.00 | 139 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 27 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 292 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 19 325.00 | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 273.00 | 35 635.00 | | 31 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | 35 635.00 | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 956.00 | 1 009 956.00 | | 1 009 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 948.00 | 246 948.00 | | 246 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 853.00 | 1 691 853.00 | | 1 691 853.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 414 193.00 | 414 193.00 | | 414 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 630.00 | 1 708 394.00 | 27 236.00 | 1 735 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 749.00 | 1 767 532.00 | 7 217.00 | 1 774 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
ST Autres comptes | 311 825.00 | | | 311 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
YT Sous‐traitance | 1 067 870.00 | | | 1 067 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 451.00 | | | 1 414 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |