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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864.00 | 9 604.00 | 1 261.00 | 10 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 489.00 | 55 254.00 | 14 235.00 | 69 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 844.00 | 65 428.00 | 37 416.00 | 102 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 245.00 | | 194 245.00 | 194 245.00 |
BZ Autres créances | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CF Disponibilités | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 372.00 | | 283 372.00 | 283 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 216.00 | 65 428.00 | 320 788.00 | 386 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 103.00 | | | -96 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 113.00 | | | 154 113.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 267.00 | | | 305 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 788.00 | | | 320 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 898.00 | | | 222 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 955.00 | | 900 955.00 | 900 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 955.00 | | 900 955.00 | 900 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 017.00 | | | 983 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 393.00 | | | 981 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 886.00 | | 7 523.00 | 108 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 566.00 | 102 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 566.00 | 80 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 396.00 | | 7 523.00 | 86 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 591.00 | 8 402.00 | 13 566.00 | 70 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 27.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 049.00 | 8 374.00 | 13 566.00 | 70 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
UX Autres créances clients | 194 244.00 | 194 244.00 | | 194 244.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 606.00 | 24 237.00 | 82 369.00 | 106 606.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 262.00 | 258 342.00 | 21 920.00 | 280 262.00 |
VW T.V.A. | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 267.00 | 222 898.00 | 82 369.00 | 305 267.00 |