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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916.00 | 6 489.00 | 3 427.00 | 9 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 154.00 | 21 337.00 | 28 817.00 | 50 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 970.00 | 27 826.00 | 33 143.00 | 60 970.00 |
BT Marchandises | 299 135.00 | | 299 135.00 | 299 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 892.00 | 1 477.00 | 214 415.00 | 215 892.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CF Disponibilités | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 405.00 | 1 477.00 | 595 928.00 | 597 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 374.00 | 29 303.00 | 629 071.00 | 658 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
DH Report à nouveau | 257 811.00 | 162 733.00 | | 257 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 141.00 | 95 078.00 | | 60 141.00 |
DL TOTAL (I) | 344 215.00 | 284 074.00 | | 344 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 446.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 403.00 | 10 537.00 | | 28 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 817.00 | 19 761.00 | | 14 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 429.00 | 224 720.00 | | 189 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 649.00 | 65 509.00 | | 36 649.00 |
EA Autres dettes | 15 559.00 | 2 120.00 | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 856.00 | 322 647.00 | | 284 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 071.00 | 613 169.00 | | 629 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 254 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | 1 500.00 | | 6 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | 2 919.00 | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -1 419.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | 30 166.00 | | 15 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 926.00 | 1 304 680.00 | | 1 380 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 785.00 | 1 209 602.00 | | 1 320 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 141.00 | 95 078.00 | | 60 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 230.00 | | 22 740.00 | 38 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 330.00 | | 22 740.00 | 37 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 193.00 | 7 633.00 | 27 826.00 | 20 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 193.00 | 7 633.00 | 27 826.00 | 20 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 215 892.00 | 215 892.00 | | 215 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 403.00 | 11 508.00 | 16 895.00 | 28 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 945.00 | 237 045.00 | 900.00 | 237 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 856.00 | 267 961.00 | 16 895.00 | 284 856.00 |