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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 785 218.00 | 97 630 641.00 | 7 154 577.00 | 104 785 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 653.00 | 17 992.00 | 18 661.00 | 36 653.00 |
BZ Autres créances | 5 533 816.00 | | 5 533 816.00 | 5 533 816.00 |
CF Disponibilités | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 711.00 | 17 992.00 | 5 578 719.00 | 5 596 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 381 929.00 | 97 648 633.00 | 12 733 296.00 | 110 381 929.00 |
CU Autres participations | 104 767 218.00 | 97 630 641.00 | 7 136 577.00 | 104 767 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500 000.00 | 91 500 000.00 | | 91 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 198.00 | 80 179.00 | | 330 198.00 |
DH Report à nouveau | 160 297.00 | -15 063.00 | | 160 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 696 474.00 | 5 000 379.00 | | -79 696 474.00 |
DL TOTAL (I) | 12 294 021.00 | 96 565 495.00 | | 12 294 021.00 |
DP Provisions pour risques | 177 389.00 | 228 963.00 | | 177 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 675.00 | 228 963.00 | | 225 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | 6 371.00 | | 11 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 604.00 | 90 045.00 | | 192 604.00 |
EA Autres dettes | 9 635.00 | 3 921 630.00 | | 9 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 600.00 | 4 018 046.00 | | 213 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 733 296.00 | 100 812 505.00 | | 12 733 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 191 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 401 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 985 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 996 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 026 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 068.00 | 2 703 901.00 | | 136 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 910.00 | 5 729 904.00 | | 191 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 006 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 494.00 | 37 006 382.00 | | 84 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 416.00 | -31 276 478.00 | | 107 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 876.00 | 3 688 727.00 | | -192 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 029.00 | 52 495 763.00 | | 611 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 307 503.00 | 47 495 384.00 | | 80 307 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 696 474.00 | 5 000 379.00 | | -79 696 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 624 223.00 | | 301 995.00 | 111 624 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 141 000.00 | 104 785 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 141 000.00 | 104 785 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 624 223.00 | | 301 995.00 | 111 624 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11.00 | | | 11.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 249.00 | 84 494.00 | 136 068.00 | 277 249.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 591 557.00 | 80 209 541.00 | 152 465.00 | 17 591 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 868 806.00 | 80 294 035.00 | 288 533.00 | 17 868 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 191 549.00 | 152 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 494.00 | 136 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VC Groupe et associés | 5 455 636.00 | 5 455 636.00 | | 5 455 636.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VP Divers | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 469.00 | 5 570 469.00 | 18 000.00 | 5 588 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |