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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 337.00 | | 590 337.00 | 590 337.00 |
AN Terrains | 1 175 678.00 | 141 740.00 | 1 033 938.00 | 1 175 678.00 |
AP Constructions | 816 133.00 | 258 878.00 | 557 255.00 | 816 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 543.00 | 34 010.00 | 174 533.00 | 208 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 502.00 | 434 628.00 | 6 914 873.00 | 7 349 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 807.00 | 4 680.00 | 53 127.00 | 57 807.00 |
BZ Autres créances | 1 590 842.00 | | 1 590 842.00 | 1 590 842.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 059.00 | 4 680.00 | 1 654 379.00 | 1 659 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 561.00 | 439 308.00 | 8 569 253.00 | 9 008 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 558 300.00 | | 4 558 300.00 | 4 558 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 559 300.00 | 4 559 300.00 | | 4 559 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 601.00 | 152 554.00 | | 177 601.00 |
DG Autres réserves | 1 134 428.00 | 973 530.00 | | 1 134 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 056.00 | 500 945.00 | | 287 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 158 385.00 | 6 186 329.00 | | 6 158 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 881.00 | 2 275 559.00 | | 2 227 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 976.00 | 32 173.00 | | 155 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 034.00 | | 5 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 297.00 | 40 999.00 | | 14 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EA Autres dettes | | 21 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 410 868.00 | 2 375 281.00 | | 2 410 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 253.00 | 8 561 610.00 | | 8 569 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 337.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 504.00 | -9 763.00 | | -9 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 781.00 | 697 834.00 | | 477 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 726.00 | 196 889.00 | | 190 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 056.00 | 500 945.00 | | 287 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 976.00 | | 132 526.00 | 7 216 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 349 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 337.00 | | | 590 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 828.00 | | 132 526.00 | 2 067 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 810.00 | | | 4 558 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 971.00 | 74 657.00 | | 359 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 971.00 | 74 657.00 | | 359 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 676.00 | 154 676.00 | | 154 676.00 |
UX Autres créances clients | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 211.00 | 174 383.00 | 712 412.00 | 2 227 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 892.00 | | | 156 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590 842.00 | 1 590 842.00 | | 1 590 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 507.00 | 1 652 507.00 | | 1 652 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 668.00 | 356 840.00 | 712 412.00 | 2 409 668.00 |