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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 502 558.00 | 1 878.00 | 500 680.00 | 502 558.00 |
AP Constructions | 10 141.00 | 9 082.00 | 1 059.00 | 10 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 687.00 | 25 495.00 | 84 192.00 | 109 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 211.00 | 73 249.00 | 8 960.00 | 82 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 726.00 | 109 705.00 | 603 021.00 | 712 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 573 633.00 | | 573 633.00 | 573 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 083.00 | | 592 083.00 | 592 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 809.00 | 109 705.00 | 1 195 104.00 | 1 304 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 647 435.00 | 713 249.00 | | 647 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 629.00 | 25 987.00 | | 138 629.00 |
DL TOTAL (I) | 787 164.00 | 740 335.00 | | 787 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 034.00 | 197 771.00 | | 177 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 693.00 | 5 087.00 | | 20 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 910.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 792.00 | 113 393.00 | | 193 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 538.00 | | |
EA Autres dettes | 11 571.00 | 324.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 940.00 | 329 024.00 | | 407 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 104.00 | 1 069 359.00 | | 1 195 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 149.00 | | 73 577.00 | 639 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 558.00 | | | 502 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 462.00 | | 73 577.00 | 128 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 875.00 | 19 830.00 | | 89 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 997.00 | 19 830.00 | | 87 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 789.00 | 21 222.00 | 90 279.00 | 176 789.00 |
VI Groupe et associés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 291.00 | 15 162.00 | 8 129.00 | 23 291.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 940.00 | 252 373.00 | 90 279.00 | 407 940.00 |