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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 546.00 | 876.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 348.00 | 546.00 | 318 803.00 | 319 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 055.00 | 546.00 | 371 509.00 | 372 055.00 |
CU Autres participations | 130 177.00 | | 130 177.00 | 130 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
DL TOTAL (I) | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 197.00 | | | 182 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
EA Autres dettes | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 109.00 | | | 239 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 509.00 | | | 371 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 387.00 | | 890.00 | 321 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 317 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 319 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 1 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | 890.00 | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 047.00 | | | 319 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 279.00 | 1 356.00 | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 279.00 | 1 356.00 | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 197.00 | 37 675.00 | 144 521.00 | 182 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 665.00 | 40 916.00 | 187 750.00 | 228 665.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 109.00 | 94 588.00 | 144 521.00 | 239 109.00 |