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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 4 100.00 | 10 000.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 231 185.00 | | 231 185.00 | 231 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 561.00 | 63 338.00 | 13 222.00 | 76 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 156.00 | 140 431.00 | 5 724.00 | 146 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BF Prêts | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 472.00 | 207 870.00 | 372 602.00 | 580 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BN En cours de production de biens | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 903.00 | 1 811.00 | 129 092.00 | 130 903.00 |
BZ Autres créances | 173 377.00 | | 173 377.00 | 173 377.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 497.00 | 1 811.00 | 338 685.00 | 340 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 969.00 | 209 681.00 | 711 288.00 | 920 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 188 442.00 | | | 188 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 628.00 | | | 298 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
EA Autres dettes | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 845.00 | | | 522 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 288.00 | | | 711 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 228.00 | | | 285 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 351.00 | | 980 351.00 | 980 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 351.00 | | 980 351.00 | 980 351.00 |
FM Production stockée | | | 14 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 632.00 | | | 997 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 387.00 | | | 991 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 620.00 | 7 250.00 | | 200 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 520.00 | 7 250.00 | | 196 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 628.00 | 61 011.00 | 237 617.00 | 298 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 817.00 | 306 817.00 | | 306 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 558.00 | 306 817.00 | 106 741.00 | 413 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 845.00 | 285 228.00 | 237 617.00 | 522 845.00 |