| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 2 545.00 | 464.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 744.00 | 204 115.00 | 93 629.00 | 297 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 758.00 | | 257 758.00 | 257 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 942.00 | 206 660.00 | 400 282.00 | 606 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BZ Autres créances | 1 482 096.00 | | 1 482 096.00 | 1 482 096.00 |
CF Disponibilités | 125 515.00 | | 125 515.00 | 125 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 863.00 | | 1 653 863.00 | 1 653 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 805.00 | 206 660.00 | 2 054 145.00 | 2 260 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 758.00 | | | 257 758.00 |
CU Autres participations | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 392 114.00 | 385 731.00 | | 392 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 939.00 | 6 383.00 | | 978 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 453.00 | 418 514.00 | | 1 397 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 660.00 | 53 653.00 | | 34 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 115.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 109.00 | 400 346.00 | | 404 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 800.00 | 76 424.00 | | 83 800.00 |
EA Autres dettes | 133 897.00 | 106 630.00 | | 133 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 692.00 | 622 770.00 | | 656 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 145.00 | 1 041 284.00 | | 2 054 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 542.00 | 602 705.00 | | 634 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 400.00 | | 742 400.00 | 742 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 400.00 | | 742 400.00 | 742 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 803.00 | 4 553.00 | | 68 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 359.00 | 117 708.00 | | 139 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 615.00 | 753 865.00 | | 1 864 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 677.00 | 747 482.00 | | 885 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 939.00 | 6 383.00 | | 978 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 593.00 | 9 062.00 | | 13 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 925.00 | 65 217.00 | 482.00 | 141 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 925.00 | 65 217.00 | 482.00 | 141 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 109.00 | 404 109.00 | | 404 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 758.00 | 257 758.00 | | 257 758.00 |
UX Autres créances clients | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 660.00 | 12 510.00 | 22 149.00 | 34 660.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 530.00 | 1 393 530.00 | | 1 393 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 610.00 | 1 779 610.00 | | 1 779 610.00 |
VW T.V.A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 692.00 | 634 542.00 | 22 149.00 | 656 692.00 |