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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 910.00 | 4 910.00 | 10 000.00 | 14 910.00 |
AH Fonds commercial | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
AP Constructions | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 827.00 | 147 710.00 | 16 117.00 | 163 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 091.00 | 142 835.00 | 14 256.00 | 157 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BF Prêts | -169.00 | | -169.00 | -169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 550.00 | | 490 550.00 | 490 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 783.00 | 304 093.00 | 641 690.00 | 945 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BN En cours de production de biens | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BT Marchandises | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 533.00 | 2 809.00 | 226 724.00 | 229 533.00 |
BZ Autres créances | 176 012.00 | | 176 012.00 | 176 012.00 |
CF Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 206.00 | 2 809.00 | 531 396.00 | 534 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 989.00 | 306 902.00 | 1 173 087.00 | 1 479 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 330.00 | | | 198 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DG Autres réserves | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
DL TOTAL (I) | 341 264.00 | | | 341 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 044.00 | | | 371 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 908.00 | | | 237 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
EA Autres dettes | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 823.00 | | | 831 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 087.00 | | | 1 173 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 123.00 | | | 596 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 998.00 | | 1 832 998.00 | 1 832 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 998.00 | | 1 832 998.00 | 1 832 998.00 |
FM Production stockée | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 729.00 | | | 1 873 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 536.00 | | | 1 854 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 592.00 | 12 501.00 | | 291 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 682.00 | 12 501.00 | | 286 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 828.00 | | 1 019.00 | 3 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 828.00 | | 1 019.00 | 3 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828.00 | | 1 019.00 | 3 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 908.00 | 237 908.00 | | 237 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 380.00 | | 490 380.00 | 490 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 044.00 | 135 344.00 | 218 686.00 | 371 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 715.00 | 192 715.00 | | 192 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 780.00 | 409 780.00 | | 409 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 160.00 | 409 780.00 | 490 380.00 | 900 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 823.00 | 596 123.00 | 218 686.00 | 831 823.00 |