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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 764.00 | 14 401.00 | 6 363.00 | 20 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 892.00 | 14 401.00 | 11 491.00 | 25 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 92 948.00 | | 92 948.00 | 92 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 817.00 | | 156 817.00 | 156 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 709.00 | 14 401.00 | 168 308.00 | 182 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 162.00 | 88 783.00 | | 96 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 378.00 | 7 379.00 | | -45 378.00 |
DL TOTAL (I) | 59 034.00 | 104 412.00 | | 59 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 6 444.00 | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 612.00 | 40 667.00 | | 51 612.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 57.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 274.00 | 104 062.00 | | 109 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 308.00 | 208 474.00 | | 168 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | 2 669.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 708.00 | 434 792.00 | | 389 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 087.00 | 427 413.00 | | 435 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 378.00 | 7 379.00 | | -45 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 267.00 | | 5 583.00 | 23 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 25 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 20 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | | 5 334.00 | 18 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | 19.00 | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 656.00 | 2 703.00 | 3 958.00 | 15 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 656.00 | 2 703.00 | 3 958.00 | 15 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VP Divers | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 767.00 | 63 869.00 | 4 898.00 | 68 767.00 |
VW T.V.A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |