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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 959.00 | 31 187.00 | 12 772.00 | 43 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 549.00 | 141 629.00 | 168 920.00 | 310 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 859.00 | 172 816.00 | 262 043.00 | 434 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 365.00 | | 237 365.00 | 237 365.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 984 148.00 | | 984 148.00 | 984 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 374.00 | | 1 232 374.00 | 1 232 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 233.00 | 172 816.00 | 1 494 417.00 | 1 667 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 884 435.00 | 715 738.00 | | 884 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 455.00 | 168 697.00 | | 210 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 390.00 | 922 935.00 | | 1 133 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 977.00 | 40 891.00 | | 66 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 164.00 | 43 956.00 | | 33 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 732.00 | 199 984.00 | | 229 732.00 |
EA Autres dettes | 31 154.00 | 31 698.00 | | 31 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 027.00 | 318 468.00 | | 361 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 417.00 | 1 241 403.00 | | 1 494 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 041.00 | 318 468.00 | | 311 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 868.00 | | 79 172.00 | 377 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 181.00 | 434 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 181.00 | 354 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 517.00 | | 79 172.00 | 297 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 789.00 | 39 958.00 | 7 931.00 | 140 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 789.00 | 39 958.00 | 7 931.00 | 140 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 237 365.00 | 237 365.00 | | 237 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 977.00 | 16 991.00 | 49 987.00 | 66 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 967.00 | 247 616.00 | 351.00 | 247 967.00 |
VW T.V.A. | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 027.00 | 311 041.00 | 49 987.00 | 361 027.00 |