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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 166.00 | 113 861.00 | 77 305.00 | 191 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 533.00 | 115 228.00 | 135 305.00 | 250 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
072 Créances – Autres | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
084 Disponibilités | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
110 Total général Actif | 370 680.00 | 115 228.00 | 255 452.00 | 370 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 878.00 | | | 453 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
230 Autres produits | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 775.00 | | | 465 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 679.00 | | | 137 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 198.00 | | | 168 198.00 |
252 Charges sociales | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 845.00 | | | 461 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 433.00 | | | 208 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |