| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 302.00 | 698.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 823.00 | 306 776.00 | 118 048.00 | 424 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 115.00 | 32 123.00 | 24 992.00 | 57 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 938.00 | 341 201.00 | 143 737.00 | 484 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 672.00 | 750.00 | 83 922.00 | 84 672.00 |
BZ Autres créances | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 192 654.00 | | 192 654.00 | 192 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 383.00 | 750.00 | 309 632.00 | 310 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 320.00 | 341 951.00 | 453 370.00 | 795 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 493.00 | 154 767.00 | | 179 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 148.00 | 40 119.00 | | 84 148.00 |
DL TOTAL (I) | 280 142.00 | 211 388.00 | | 280 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 044.00 | 121 791.00 | | 79 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 7 784.00 | | 8 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 307.00 | 53 687.00 | | 46 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 232.00 | 27 037.00 | | 36 232.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 2 922.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 228.00 | 213 724.00 | | 173 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 370.00 | 425 111.00 | | 453 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 840.00 | 60 163.00 | 6 802.00 | 287 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 750.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 288.00 | 59 413.00 | 6 802.00 | 286 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 044.00 | 30 405.00 | 48 639.00 | 79 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 228.00 | 124 589.00 | 48 639.00 | 173 228.00 |