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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385.00 | 38 688.00 | 4 697.00 | 43 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 613.00 | 353 142.00 | 177 471.00 | 530 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 016.00 | 395 398.00 | 384 618.00 | 780 016.00 |
BT Marchandises | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 652.00 | 34 606.00 | 93 046.00 | 127 652.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CF Disponibilités | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 896.00 | 34 606.00 | 249 289.00 | 283 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 912.00 | 430 004.00 | 633 908.00 | 1 063 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
DH Report à nouveau | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
DL TOTAL (I) | 139 636.00 | | | 139 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 545.00 | | | 176 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
EA Autres dettes | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 272.00 | | | 494 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 908.00 | | | 633 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 272.00 | | | 494 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 141.00 | | 1 006 141.00 | 1 006 141.00 |
FD Production vendue biens | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
FG Production vendue services | 555 025.00 | | 555 025.00 | 555 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 150.00 | | 1 561 150.00 | 1 561 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 278.00 | | | -15 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 618.00 | | | 1 644 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 392.00 | | | 1 600 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 993.00 | | 78 444.00 | 814 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 421.00 | 780 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 227.00 | 203 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 194.00 | 573 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 794.00 | | | 205 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 748.00 | | 78 444.00 | 606 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 866.00 | 83 681.00 | 89 149.00 | 400 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | 2 227.00 | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 072.00 | 83 681.00 | 86 923.00 | 395 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 545.00 | 176 545.00 | | 176 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 142.00 | 301 142.00 | | 301 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 005.00 | 158 005.00 | | 158 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 647.00 | 159 196.00 | 2 451.00 | 161 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 272.00 | 494 272.00 | | 494 272.00 |