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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 998.00 | 1 303.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 242.00 | 998.00 | 809 243.00 | 810 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 1 578 394.00 | | 1 578 394.00 | 1 578 394.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 946.00 | | 1 599 946.00 | 1 599 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 187.00 | 998.00 | 2 409 189.00 | 2 410 187.00 |
CU Autres participations | 807 940.00 | | 807 940.00 | 807 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 804.00 | 400.00 | | 12 804.00 |
DG Autres réserves | 288 904.00 | 53 221.00 | | 288 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 535.00 | 248 088.00 | | -32 535.00 |
DL TOTAL (I) | 819 173.00 | 851 709.00 | | 819 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 538.00 | 140 091.00 | | 105 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 587.00 | 1 517 587.00 | | 1 475 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 4 816.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 299.00 | 4 426.00 | | 6 299.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 175.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 016.00 | 1 667 096.00 | | 1 590 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 189.00 | 2 518 805.00 | | 2 409 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 388.00 | 1 561 627.00 | | 1 519 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 17 536.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 901.00 | -17 536.00 | | -9 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 101.00 | 285 003.00 | | 15 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 636.00 | 36 916.00 | | 47 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 535.00 | 248 088.00 | | -32 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 442.00 | | 10 800.00 | 799 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 140.00 | | 10 800.00 | 797 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 767.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 767.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 478.00 | 305 478.00 | | 305 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 194.00 | 1 568 194.00 | | 1 568 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 469.00 | 34 842.00 | 70 627.00 | 105 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 109.00 | 1 170 109.00 | | 1 170 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 126.00 | 1 595 126.00 | | 1 595 126.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 016.00 | 1 519 388.00 | 70 627.00 | 1 590 016.00 |