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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 072.00 | 3 675.00 | 105 397.00 | 109 072.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 705.00 | 3 675.00 | 106 030.00 | 109 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 072.00 | 3 675.00 | 105 397.00 | 109 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -498.00 | | | -498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 700.00 | | | -10 700.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | -9 816.00 | | | -9 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 846.00 | | | 115 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 700.00 | | | -10 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 072.00 | | 900.00 | 109 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 109 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 109 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 072.00 | | 900.00 | 109 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 554.00 | 13 237.00 | 68 317.00 | 81 554.00 |
VI Groupe et associés | 33 802.00 | 3 064.00 | 30 738.00 | 33 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 846.00 | 16 791.00 | 99 055.00 | 115 846.00 |