| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 025.00 | 101 826.00 | 34 199.00 | 136 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 579.00 | 119 743.00 | 48 837.00 | 168 579.00 |
BT Marchandises | 829 397.00 | | 829 397.00 | 829 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
BZ Autres créances | 527 443.00 | | 527 443.00 | 527 443.00 |
CF Disponibilités | 240 213.00 | | 240 213.00 | 240 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 930.00 | | 1 721 930.00 | 1 721 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 510.00 | 119 743.00 | 1 770 767.00 | 1 890 510.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DG Autres réserves | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 362.00 | | | -35 362.00 |
DL TOTAL (I) | 280 898.00 | | | 280 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 914.00 | | | 335 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 094.00 | | | 921 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 868.00 | | | 1 489 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 767.00 | | | 1 770 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 481.00 | | | 1 218 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 373.00 | | 11 926.00 | 161 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 168 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 136 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 819.00 | | 11 926.00 | 128 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 217.00 | 13 008.00 | 4 083.00 | 101 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 901.00 | 13 008.00 | 4 083.00 | 92 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VC Groupe et associés | 491 855.00 | 491 855.00 | | 491 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 914.00 | 64 527.00 | 271 387.00 | 335 914.00 |
VI Groupe et associés | 921 094.00 | 921 094.00 | | 921 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 337.00 | 652 319.00 | 10 018.00 | 662 337.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 868.00 | 1 218 481.00 | 271 387.00 | 1 489 868.00 |