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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 080.00 | 612 314.00 | 1 514 766.00 | 2 127 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 080.00 | 612 314.00 | 1 514 766.00 | 2 127 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CF Disponibilités | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 667.00 | 612 314.00 | 1 563 353.00 | 2 175 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 365.00 | -442 737.00 | | -593 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 922.00 | -150 628.00 | | -149 922.00 |
DL TOTAL (I) | 626 713.00 | 776 635.00 | | 626 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 292.00 | 855 235.00 | | 922 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | 21 993.00 | | 14 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 641.00 | 879 109.00 | | 936 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 353.00 | 1 655 744.00 | | 1 563 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 641.00 | 879 109.00 | | 936 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 630.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 155.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 9 400.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 923.00 | 160 029.00 | | 149 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 922.00 | -150 628.00 | | -149 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 127 080.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 684.00 | 106 630.00 | | 505 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 684.00 | 106 630.00 | | 505 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UX Autres créances clients | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VI Groupe et associés | 922 292.00 | 922 292.00 | | 922 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 641.00 | 936 641.00 | | 936 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 212.00 | 11 318.00 | | 10 212.00 |
ST Autres comptes | 23 293.00 | 32 634.00 | | 23 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 438.00 | 2 367.00 | | 2 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | 232.00 | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | 232.00 | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 880.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 442.00 | 7 387.00 | | 5 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 943.00 | 46 319.00 | | 35 943.00 |