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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 920.00 | 11 400.00 | 13 520.00 | 24 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 263.00 | 15 950.00 | 5 313.00 | 21 263.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 203.00 | 27 350.00 | 18 853.00 | 46 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
060 Stock marchandises | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
072 Créances – Autres | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
084 Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 105.00 | | 103 105.00 | 103 105.00 |
110 Total général Actif | 149 308.00 | 27 350.00 | 121 958.00 | 149 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 200.00 | 148 975.00 | | 237 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 533.00 | 27 056.00 | | 12 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 979.00 | 21 441.00 | | 7 979.00 |
222 Production stockée | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 5 298.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 863.00 | 202 770.00 | | 268 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 395.00 | 122 705.00 | | 143 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 690.00 | -25 990.00 | | -11 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 010.00 | 14 375.00 | | 12 010.00 |
242 Autres charges externes. | 108 797.00 | 59 400.00 | | 108 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 4 996.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 007.00 | 17 689.00 | | 20 007.00 |
252 Charges sociales | 7 143.00 | 4 847.00 | | 7 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 054.00 | 6 736.00 | | 13 054.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 021.00 | 204 762.00 | | 294 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 158.00 | -1 993.00 | | -25 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 969.00 | 3 817.00 | | 969.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | 867.00 | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 583.00 | 546.00 | | 3 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 592.00 | 61.00 | | -15 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 887.00 | 350.00 | | -13 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |