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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 671.00 | 7 755.00 | 2 915.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 909.00 | 20 171.00 | 10 737.00 | 30 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 144 500.00 | 5 000.00 | 1 139 500.00 | 1 144 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 186 080.00 | 32 927.00 | 1 153 153.00 | 1 186 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 764.00 | | 151 764.00 | 151 764.00 |
072 Créances – Autres | 133 498.00 | | 133 498.00 | 133 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
084 Disponibilités | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 697.00 | | 424 697.00 | 424 697.00 |
110 Total général Actif | 1 610 778.00 | 32 927.00 | 1 577 851.00 | 1 610 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 791 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 231 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 045 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 577 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 863.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 296.00 | 572 451.00 | | 432 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 805.00 | 21 500.00 | | 94 805.00 |
230 Autres produits | 4 205.00 | 43 434.00 | | 4 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 306.00 | 647 249.00 | | 531 306.00 |
242 Autres charges externes. | 149 656.00 | 382 621.00 | | 149 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 1 770.00 | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 167.00 | 280 160.00 | | 338 167.00 |
252 Charges sociales | 1 449.00 | 173.00 | | 1 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 008.00 | 12 698.00 | | 9 008.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 46.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 970.00 | 677 471.00 | | 500 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 336.00 | -30 221.00 | | 30 336.00 |
280 Produits financiers | 136 510.00 | 100 523.00 | | 136 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 131.00 | 48 773.00 | | 22 131.00 |
294 Charges financières | 13 527.00 | 17 098.00 | | 13 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 910.00 | 35 978.00 | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 540.00 | 65 999.00 | | 173 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 186 121.00 | | | 1 186 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 840.00 | | | 840.00 |